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Pfund rutscht ab, Dollar stabil vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Das britische Pfund verliert deutlich, der Euro gibt nach, während der Dollar vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober stabil bleibt.

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Pfund rutscht ab, Dollar stabil vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Am Freitag geriet das britische Pfund unter Druck, während auch der Euro nachgab. Der US-Dollar hielt sich hingegen stabil, bevor der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlicht wird. Bis 05:40 Uhr ET (10:40 Uhr GMT) fiel das Pfund Sterling um 0,54 Prozent gegenüber dem Dollar auf 1,3391 US-Dollar. Der Euro sank um 0,40 Prozent auf 1,1174 US-Dollar.

Für die Schwäche der europäischen Währungen sorgten zwei Entwicklungen: Die Anleger warten gespannt auf die Daten zur nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigung in den USA, und ein von Technologieaktien getragener Börsenverkauf drängte sie in Bargeldpositionen. Der Dollar-Index zeigte sich trotz einer Aktienkurs-Rallye widerstandsfähig, die auf eine demokratische „Blue Wave" folgte und sich auf defensive Sektoren ausweitete.

„Wir beobachten eine Rotation in Bargeld, nicht weg vom Dollar", sagte Chris Turner, Global Head of Markets bei der ING. Turner erklärte, dass der Dollar-Index (DXY), unterstützt durch die Liquiditätsvorteile des Dollars und die kurzfristigen Einlagenzinssätze von nahe minus 4 Prozent über eine Woche hinweg, in Richtung der Mitte des Bereichs von 101,50 bis 102,50 handeln könnte.

ING hält einen breiten Dollar-Rückgang für verfrüht

„Wir halten es noch für zu früh, einen breiten Rückgang des Dollars auszurufen", fügte Turner hinzu. Er betonte, dass sich defensive Positionierungen auch in Cross-Kursen wie einem niedrigeren AUD/JPY zeigen sollten. Die Märkte warten nun auf die Daten zur nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigung für den Oktober. Die ING verweist dabei auf eine „Whisper Number" von plus 82.000 im Vergleich zum schwachen Wert von plus 29.000 im September.

Laut Turner würde ein solider Bericht die Einschätzung der Federal Reserve bestätigen, dass der Arbeitsmarkt „solide" sei. Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte zudem kurzfristige Zinssätze stützen, die seit Ende September nahe 50 Basispunkte gefallen sind. Die HSBC hatte zuvor ausgeführt, dass frühere US-Arbeitslosenzahlen und Forderungen der Fed nach einer Straffung der Geldpolitik die wichtigsten Währungen unter Druck gesetzt hätten.

Bank of England erhöht Leitzins auf 4 Prozent

Die Bank of England hatte am Donnerstag die Leitzinsen auf 4 Prozent angehoben, dennoch fiel das Pfund Sterling laut HSBC weiterhin gegenüber dem Dollar. Die HSBC führte aus, dass Gouverneur Andrew Bailey niedrigere Ölpreise und Fortschritte in der Iran-Frage begrüße, was die Inflation senken und den Bedarf an weiteren Lockerungen reduzieren könnte.

„Eine hawkische Bank of England kann dazu führen, dass das Sterling weiterhin outperformt", sagte Turner. Er verwies auf die Aussicht, dass die britische Inflation im zweiten Quartal des nächsten Jahres gegen 5 Prozent steigen könnte. Nach Daten der HSBC liegt das Pfund Sterling wochensichtlich etwa 0,55 Prozent im Plus.

Euro-Entwicklung enttäuscht, EUR/USD dürfte sich bei 1,12 konsolidieren

Die Performance des Euro sei „ziemlich enttäuschend" gewesen, so Turner. Er bemerkte, dass ein großer Verkauf von US-Technologieaktien keine Käufe von EUR/USD ausgelöst habe. „Sofern heute kein weicher US-Arbeitsmarktbericht vorliegt, erwarten wir, dass sich EUR/USD nicht weit von 1,12 konsolidiert", sagte er.

Die Märkte preisen weiterhin 18 Basispunkte an EZB-Zinserhöhungen im Dezember ein. Die ING erwartet, dass diese Erwartungen kleben bleiben, sofern es nicht zu einer deutlich tieferen Korrektur an den Aktienmärkten kommt. Philip Lane, Chefvolkswirt der EZB, spricht um 10:30 Uhr MEZ. EUR/GBP lag nahe 0,83 und hatte die Zinsdifferenzen überschritten, wobei Turner jedoch keinen Grund sieht, bisher eine Aufwärtskorrektur zu erwarten.

Die ING gibt kein explizites Ziel für GBP/USD vor. Eine von der HSBC zitierte LSEG-Konsensprognose sieht GBP/USD bei 1,3346 und EUR/USD bei 1,1250 bis zum vierten Quartal, wobei EUR/USD im ersten Quartal 2027 auf 1,1300 steigen soll. Ein schwacher Beschäftigungsbericht oder eine breitere Neubewertung des US-Wachstums würden die ING-Ansicht eines widerstandsfähigen Dollars herausfordern.

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