Tesla und Meta übertreffen Erwartungen: Tech-Gewinne treiben Nasdaq an
Meta übertrifft beim Umsatz die Erwartungen, Tesla beim Gewinn – beide Zahlen kamen nach Börsenschluss am Mittwoch.
Die beiden „Magnificent Seven"-Konzerne Meta Platforms (META) und Tesla (TSLA) haben ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt – und dabei die Erwartungen der Analysten in zentralen Kennzahlen übertroffen. Die Ergebnisse wurden nach dem Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht. Meta, Eigentümer von Facebook, Instagram und WhatsApp, übertraf beim Umsatz die Schätzungen der Analysten, während der Gewinn wegen Rechtskosten niedriger ausfiel. Der Elektroauto- und Roboterhersteller Tesla legte Zahlen vor, die die Durchschnittsschätzungen von Visible Alpha beim Gewinn übertrafen und beim Umsatz in etwa trafen.
Im nachbörslichen Handel stiegen die Meta-Aktien, während die Tesla-Aktien leicht fielen. Die Ergebnisse folgten auf die Zahlen vom Vortag von Unternehmen wie SpaceX (SPCX), was einige Anleger an eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden von Elon Musk geleiteten Unternehmen denken ließ.
Diese Woche ist eine wichtige Phase für die dritte Quartalsergebnisrunde. Große Banken haben ihre Zahlen bereits in der vergangenen Woche vorgelegt, doch es stehen noch viele Ergebnisse aus dem S&P 500 aus. Die Investoren zeigten sich überwiegend optimistisch: Die führenden Indizes stiegen, und der technologieorientierte Nasdaq Composite legte in der regulären Handelssitzung um etwa 1 Prozent zu.
Die Details
Meta verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 26 Prozent im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 64,60 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt 63,35 Milliarden Dollar erwartet. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen Umsätze zwischen 73 Milliarden und 76 Milliarden Dollar in Aussicht – und liegt damit über den Projektionen der Analysten. Der Gewinn je Aktie (EPS) von 3,83 Dollar im dritten Quartal verfehlte dagegen die Durchschnittsschätzung von Visible Alpha, da Rechtskosten die Gewinne drückten. Meta gab an, dass im Quartal Belastungen in Höhe von 9,89 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten bezüglich der psychischen Gesundheit von Teenagern entstanden sind. Ohne diese Belastung läge der EPS im Bereich von 3,57 bis 7,40 Dollar. Die Meta-Aktien stiegen im späten Handel zuletzt um etwa 3 Prozent.
Meta warnt zugleich vor weiteren Kosten durch Rechtsstreitigkeiten. „Wir sehen weiterhin eine verstärkte Prüfung jugendbezogener Themen in mehreren Märkten und haben in den kommenden Monaten mehrere jugendbezogene Gerichtsverfahren in den USA geplant", hieß es in der Pressemitteilung vom Mittwoch. Stunden bevor Meta seine Quartalszahlen bekannt gab, entschied ein Richter in New Mexico, dass das Unternehmen dem Staat eine Strafe in Höhe von 25 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen den Datenschutz zahlen muss.
Bei den Kapitalausgaben erwartet Meta für dieses Jahr nun einen Bereich von 135 Milliarden bis 145 Milliarden Dollar, verglichen mit einer früheren Prognose von 130 Milliarden bis 145 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erklärte, es werde „weiterhin aggressiv investieren, um sowohl unser Kerngeschäft als auch unsere aufstrebenden KI-Initiativen zu unterstützen".
Meta-CEO Mark Zuckerberg hob „wichtige Meilensteine" bei KI hervor. „Dieses Quartal haben wir wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Bereitstellung personaler Superintelligenz für alle erreicht – einschließlich der Einführung von Muse und Muse Wonder, unserem ersten Frontier-Modell", sagte Zuckerberg in einer Pressemitteilung. Seit der Einführung des KI-Agenten im vergangenen Monat sind die Meta-Aktien um fast 13 Prozent gestiegen. „Unsere Investitionen zahlen sich aus, das Kerngeschäft ist stark, und wir sehen überall Dynamik", schrieb er. Das Unternehmen erklärte, die Vorteile seiner KI-Investitionen würden bereits „substantielle zusätzliche Werbeeinnahmen" durch stärkeres Engagement und bessere Empfehlungen generieren.
Tesla meldete bereinigte Gewinne von 48 Cent pro Aktie, was einem Rückgang von 4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das lag leicht über den Konsensschätzungen der Analysten von 44 Cent pro Aktie laut Visible Alpha. Das Unternehmen erwirtschaftete Einnahmen in Höhe von 28 Milliarden Dollar, was etwa flach im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres ist und den Konsenserwartungen der von Visible Alpha befragten Analysten entspricht. Die Tesla-Aktien, die während der regulären Sitzung gestiegen waren, legten im späten Handel zuletzt um mehr als 1 Prozent zu.
Bei den humanoiden Robotern meldete Tesla Fortschritte: Die Produktion der lang erwarteten Optimus-Roboter hat auf dem Gelände in Fremont, Kalifornien, begonnen. Das Unternehmen bezeichnete sie als die „ersten Roboter in Produktionsqualität". Zwar befinde sich Tesla noch in der intensiven Entwicklungsphase für die Hardware und den Herstellungsprozess von Optimus, doch der Herstellungsprozess sei „geeignet für ein kommerzielles Produkt". Tesla hatte zuvor angekündigt, mit der Produktion der humanoiden Roboter in diesem Jahr zu rechnen.
Hintergrund: Was bisher geschah
Bereits am 16.10.2026 berichtete aktien.news, dass Cathie Wood, Chefin von Ark Invest, in dieser Woche Aktien von Meta Platforms gekauft hatte – einem der günstigsten Vertreter der „Magnificent Seven". Der Social-Media-Konzern legte seine Quartalszahlen am 21. Oktober vor, ein potenzieller Katalysator, der den Kurs bewegen könnte.
Am 17.10.2026 berichtete aktien.news, dass die kommende Woche an der Börse eine Fülle von Unternehmensnachrichten bringt. Zahlreiche Unternehmen veröffentlichen Handelsberichte für das dritte Quartal, hinzu kommen Operations- und Produktionsupdates.
Schon am 12.07.2026 hatte aktien.news darauf hingewiesen, dass Tesla und Meta zu den bekanntesten Technologieaktien der Welt gehören und in den vergangenen zehn Jahren Renditen erzielten, die den breiten Markt deutlich übertrafen. Im laufenden Jahr blieben beide Aktien jedoch hinter dem Gesamtmarkt zurück. Ein zentrales Argument der Skeptiker: Beide Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz (KI), was zu einer Kompression ihrer Gewinnmargen führen könnte.
Am 29.01.2026 berichtete aktien.news, dass die Wall Street nach den Quartalsergebnissen der großen Technologiekonzerne unentschlossen war. Im Mittelpunkt standen die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz. Meta Platforms legte im vorbörslichen Handel um 8,9 Prozent zu, nachdem der Konzern mit einer optimistischen Umsatzprognose überzeugt und angekündigt hatte, seine Investitionsausgaben in diesem Jahr um 73 Prozent zu erhöhen. Auch Tesla konnte mit einem Plus von 1,8 Prozent punkten.
Was das für Anleger bedeutet
Für deutsche Privatanleger zeigt der Bericht ein gemischtes Bild. Meta überzeugt operativ mit einem Rekordumsatz und einer optimistischen Prognose für das vierte Quartal, doch die Rechtskosten belasten den Gewinn erheblich. Die Ankündigung weiterer jugendbezogener Gerichtsverfahren und die Strafe in New Mexico machen deutlich, dass rechtliche Risiken den Ausblick belasten können. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen die Untergrenze seiner Ausgabenprognose – ein Signal für weiterhin hohe Investitionen in KI.
Bei Tesla steht neben den Quartalszahlen der Fortschritt bei den humanoiden Robotern im Fokus. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, während der Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres lag. Anleger sollten beachten, dass die Aktien beider Unternehmen nach den Zahlen unterschiedlich reagierten: Meta legte im späten Handel zu, Tesla fiel zunächst leicht und stieg später.
Auch der breitere Markt spielte eine Rolle. Der auf Speicherchips fokussierte Roundhill Memory ETF (DRAM) schloss mit einem Plus von mehr als 3 Prozent, während sein Magnificent Seven-ETF ebenfalls zulegte. Zudem verdauten die Investoren eine neue Runde von Nachrichtenberichten zu Details aus dem IPO-Einreichungsdokument von Anthropic bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Darin wurden sowohl starkes Umsatzwachstum als auch hohe Verluste beschrieben.
Ausblick
Der KI-Riese Anthropic, Hersteller des Chatbots Claude, könnte am Freitag offiziell sein S-1-Dokument bei den Aufsichtsbehörden einreichen, according to a Yahoo Finance report. Anthropic könnte noch vor Ende dieses Jahres einen IPO starten, den einige Marktbeobachter mit einer Anfangsbewertung von 2 Billionen Dollar beziffern. Es wäre die zweite massive Neulistung eines KI-unterstützten Unternehmens im Jahr 2026, nach Elons SpaceX im Juni. Der Debüt von OpenAI könnte 2027 erfolgen.
Das Wall Street Journal berichtete diese Woche über Details aus einem als Entwurf bezeichneten Dokument, das einen Nettoverlust im ersten Halbjahr von mehr als 80 Milliarden Dollar und starkes Umsatzwachstum beinhaltete. Joe Tigay vom Rational Equity Armor Fund Portfolio sagte in schriftlichen Kommentaren: „Ein erfolgreicher IPO von Anthropic würde Kapital bereitstellen, um die Expansion zu finanzieren und viele der Umsatzprognosen, die die Hardware- und Rechenzentrumsunternehmen stützen, realistischer erscheinen zu lassen. Das ist wichtig für den gesamten KI-Sektor. Aber die Risiken sind enorm."
Für die Aktien von Meta und Tesla erwarten Optionshändler erhebliche Bewegungen. Basierend auf den aktuellen Optionspreisen wird erwartet, dass die Meta-Aktien bis zum Ende der Woche um bis zu 6,3 Prozent in beide Richtungen schwanken. Eine Bewegung dieser Größe gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag könnte die Aktie auf bis zu 738 Dollar treiben oder sie auf 650 Dollar fallen lassen. Bei Tesla wird erwartet, dass die Aktien bis zum Ende der Woche um bis zu 6 Prozent in beide Richtungen schwanken. Eine Bewegung dieser Größe gegenüber dem Niveau am Montagnachmittag von rund 369 Dollar könnte die Aktie wieder über 390 Dollar treiben oder sie auf 347 Dollar fallen lassen.
Kurz erklärt
- EPS (Gewinn je Aktie): Kennzahl, die den auf eine einzelne Aktie entfallenden Gewinn eines Unternehmens angibt.
- Kapitalausgaben (Capex): Investitionen eines Unternehmens in langfristige Vermögenswerte wie Anlagen und Ausrüstung.
- IPO (Börsengang): Der erstmalige Verkauf von Aktien eines Unternehmens an der Börse.